| Descrição geral |
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| Opção de configuração dos parâmetros de débito direto. |
| Informar Autorizações Débito Directo |
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| Opção | Descrição |
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| Banco | |
| Inclusão de Linhas no Ficheiro EAN | |
| Inclui linha inicial e final | |
| Não inclui linha inicial e final | |
| Clientes a incluir | |
| Só novos | |
| Todos | |
| Fazer Ficheiro para Banco Cobrar | |
|---|---|
| Seleção dos documentos a enviar para cobrança por débito direto. | |
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| Banco | Seleção do banco. |
| Documentos a Incluir |
Seleção do modo e dos documentos a enviar para cobrança por débito direto. No modo "Total em Divida na Conta-Corrente" serão enviados todos os documentos por liquidar até à data de vencimento selecionada. No modo "Seleção por data de emissão das faturas" serão enviados os documentos emitidos no intervalo de datas de emissão selecionadas. Neste modo, mesmo que o documento se encontre liquidado será enviado para débito na conta do cliente! |
| Conta Certa | Ativa ou não ativa o modo "Conta Certa". |
| Data em que o Banco deve debitar a conta do cliente | Seleção da data em que o Banco deve debitar a conta do cliente. Verificar com o banco a janela de datas previstas em que tem autorização para o débito. |
| Verificar Ficheiro Retornado do Banco |
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| Incorporar Ficheiro Retornado do Banco |
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| Lançar Liquidações do Ficheiro Retornado do Banco |
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| Reversões SEPA |
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