| Descrição geral |
|---|
|
Este ecrã permite visualizar a conta-corrente de cada entidade, permitindo a análise imediata dos débitos e créditos num determinado período de tempo. É através da opção que se efetua o tratamento dos diversos tipos de contas correntes de clientes. Através desta opção pode efetuar-se as seguintes operações: -Liquidação de documentos total ou parcialmente; -Impressão e emissão de documentos de liquidação; -Consulta de extratos conta-corrente; |
| Conta-Corrente CLIENTES |
|---|
| Listagem de documentos emitidos, com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis. |
|
| Selecção de entidade | |
|---|---|
| Área onde é introduzida a identificação da entidade para a seleccionar. |
| Área de selecção | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Código | Código da entidade a filtrar. |
| Nome | Nome da entidade. |
| Tipo | Deve ser seleccionada o tipo de entidade antes do filtro da mesma. |
| Actualizar | Actualiza a lista de documento da entidade selecionada. |
| Pesquisa | Pesquisa por número de documento ou por número de referência MB/TRB/CTT, independentemente da entidade e do tipo de entidade. |
| Ajuda | Abre página de ajuda deste ecrã. |
| Consultas | |
|---|---|
| Área onde consulta os documentos emitidos para a entidade selecionada. |
| Filtro | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Período | Intervalo de datas a aplicar no filtro. |
| Ordenar | Apresenta os documentos ordenados pela ordenação escolhida. |
| Documento | Número do documento a filtrar. |
| Recibo | Número do recibo a filtrar. |
| Saldo do filtro | Saldo dos documentos apresentados tendo em conta o filtro ativo. |
| Filtrar | Aplica o filtro. |
| Informação, ações e opções | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Saldo vencido | Total dos documentos vencidos. |
| Saldo a vencer | Total dos documentos a vencer. |
| Imprimir | Imprime o documento. |
| Direto para impressora | Ativa/desativa a opção de envio direto da impressão para a impressora sem pré-visualização. Nos layouts de impressão que não permitem pré-visualização a impressão é sempre direta. |
| Enviar por email | Envia a impressão para a conta de email da entidade. |
| Fazer PDF | Exporta a impressão para ficheiro PDF. |
| Anular | Anula documento de conta-corrente após seleção do mesmo quando é permitido. |
| Ficha da entidade | Abre a ficha da entidade selecionada. |
| Extrato | Emissão de extrato completo. |
| Extrato de dívida | Emissão de extrato apenas com documentos vencidos. |
| Documentos a receber | Emissão de extrato dos documentos vencidos e a vencer. |
| Carta de aviso | Emite carta de aviso personalizavel com a relação dos documentos em dívida da entidade. |
| Consultar cheques pré datados | Obtém uma lista de cheques pré datados a partir da data indicada, para a entidade selecionada. |
| Documentos consulta | |
|---|---|
|
|
|
Na grelha são apresentados os documentos da entidade, de acordo com o filtro aplicado, mostrando as emissões e liquidações feitas no período. É importante ter em conta que um documento e a sua liquidação podem estar em períodos diferentes e não serem apresentados no mesmo filtro, sendo necessário colocar um período mais abrangente para obter os dois tipos de lançamento de um documento nessa situação. |
|
| Campo | Descrição |
| Ano | Ano em que o documento foi emitido. |
| Tipo Doc. | Tipo do documento. |
| Nº Doc. | Número do documento. |
| Lançamento | Tipo de lançamento. (1 emissão, 2 pagamento.) |
| Histórico | Informação acerca do lançamento. |
| Valor | Valor do lançamento. |
| Data Emissão | Data de emissão do lançamento. |
| Data Vencimento | Data de vencimento do documento. |
| Nº Pag. | Número sequencial de pagamento. |
| Tipo Rec. | Tipo de recibo. |
| Nº Recibo | Número de recibo. |
| Forma Pag. | Forma de pagamento. (Numerário, cheque, etc) |
| Banco / Caixa | Destino do pagamento. |
| Operador | Identificação do operador do lançamento. |
| Utilizador | Identificação do utilizador que registou o lançamento. |
| Data / Hora | Informação da data / hora do lançamento. |
| Computador | Identificação do computador em que foi registado o lançamento. |
| Armazém | Identificação do armazém em que foi registado o lançamento. |
| Nº Cheque | Número do cheque. |
| Banco Cheque | Banco do cheque. |
| Data Cheque | Data do cheque. |
| Alterar modo de pagamento | |
|---|---|
| Em baixo segue-se o processo de alteraração do modo de pagamento de um documento autoliquidado. | |
|
|
| Clique com o botão direito sobre o documento e selecione "Anular pagamento". |
|
|
| Selecione "Sim" para confirmar. |
|
|
| Selecione o modo de pagamento. |
|
|
| Clique em "Liquidar" para finalizar o processo. |
| Anular pagamento | |
|---|---|
| Em baixo segue-se o processo de anulação de um pagamento. | |
|
|
| Clique com o botão direito sobre o documento e selecione "Anular pagamento". |
|
|
| Selecione "Sim" para confirmar. |
| Pendentes/Liquidar | |
|---|---|
|
Para registar um recebimento e emitir o respetivo documento de liquidação, comece por identificar o cliente e carregue no separador "Pendentes/Liquidar". São mostrados todos os documentos pendentes de pagamento. De seguida, escolha o(s) documento(s) a processar na grelha de documentos a liquidar, marcando na coluna mais à direita, o(s) documento(s) que vai liquidar. Pode liquidar um documento parcialmente, alterando o valor sugerido para liquidação, na coluna do valor do documento. No caso de liquidação por cheque deve preencher o número do mesmo, banco e data. No caso de cheques pré-datados deve colocar a entrada em caixa e preencher os dados do mesmo. Pode posteriormente consultar em "Consultar cheques pré-datados", todos os cheques pré-datados. Depois de identificar o(s) documento(s) a liquidar, carregue em "Liquidar". No final carregue em "Emitir Recibo" se pretender emitir o Recibo e o imprimir. Para emitir Recibo de liquidações já feitas anteriormente, selecione o pagamento em "Consultas" usando os filtros, e carregue no botão "Imprimir". |
|
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Ano | Ano em que o documento foi emitido. |
| Tipo Doc. | Tipo do documento |
| Nº Documento | Número do documento |
| Data Emissão | Date em que o documento foi emitido. |
| Data Vencimento | Data de vencimento do documento. |
| Valor Pendente | Valor pendente de pagamento do documento. |
| Liquida | Marcação de seleção do documento para liquidar. |
| Valor a liquidar | Valor a liquidar ao documento. |
| - | - |
| Data Liquidação | Data em que a liquidação foi efetuada. |
| Caixa/Banco | Destino do montante da liquidação |
| Operador | Identificação do operador da liquidação. |
| Descritivo/Histórico | Informação acerca da liquidação. |
| Forma Liquidação | Forma de pagamento da liquidação. |
| Nº do Cheque | Número do cheque da liquidação. |
| Banco Cheeque | Banco emissor do cheque. |
| Data Cheque | Data do cheque. |
| Liquidar | Efetua a liquidação dos documentos marcados para liquidar. |
| Abrir Gavetas | Envia comando de abertura da gaveta. |
| Emitir Recibo. | Emite recibo da liquidação efetuada. (Emite pagamento no caso de a entidade se um fornecedor.) |
| Direto para impressora | Ativa / desativa a opção de envio direto da impressão para a impressora sem pré-visualização. Nos layouts de impressão que não permitem pré-visualização a impressão é sempre direta. |
| Enviar por email | Envia a impressão para a conta de email da entidade. |
| Fazer PDF | Exporta a impressão para ficheiro PDF. |
| Pendente | Valor da soma de todos os pendente. |
| A Liquidar | Valor da soma dos documentos marcados para liquidação. |
| Info | Informação acerca da liquidação, recibo ou pagamento. |
| Documentos | |
|---|---|
| Nesta área podem ser criados documentos específicos de conta-corrente, como regularizações ou lançamento de saldos. | |
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Tipo de Documento a Inserir | Selecção do tipo de documento. |
| Data de Emissão | Data de emissão do documento. |
| Data de Vencimento | Data de vencimento do documento. |
| Valor | Valor do documento a emitir. |
| Forma de Liquidação | Forma de liquidação do documento. |
| Caixa / Banco | Destino da liquidação do documento. |
| Descritivo | Informação acerca do documento ou motivo da sua emissão. |
| Inserir Documento | Cria o documento com as opções escolhidas. |
| Informação | Informação acerca do documento criado. |
| Automatismo na seleção de Entidade e Modo de Pagamento | |
|---|---|
|
Ao selecionar uma entidade, o modo de pagamento é automaticamente atualizado para o modo de pagamento definido na ficha dessa entidade. Não existindo configuração, é sugerido o modo de pagamento default do sistema. O Modo de pagamento, ao ser atualizado automaticamente pela seleção da entidade ou ao ser selecionado manualmente, atualiza automaticamente com o destino "Caixa" / "Banco" definido para esse modo de pagamento, se este não for uma caixa física. Se o destino "Caixa" / "Banco" for uma caixa física, é sugerido automaticamente a caixa default do "Ponto de Venda" / "Armazém". A caixa física default, é a caixa que selecionar manualmente para um modo de pagamento que não tenha uma conta bancária associada. |