Relatórios Conta-Corrente

Relatórios conta corrente submenu

Descrição geral
Este menu dá acesso a um conjunto de relatórios relacionados com a conta-corrente da empresa.

Índice
Documentos a receber
Documentos a pagar
Recebimentos no período
Pagamentos no período
Recibos emitidos no período
Recibos impressão por seleção
Balancetes
Extratos clientes
Extratos fornecedores
Control de crédito clientes
Control de crédito fornecedores
Carta aviso débitos atrasados
Listagem de cheques

Documentos a Receber
Listagem de documentos em dívida na data ou período selecionado, com possibilidade de apresentar a informação ordenada e agrupada pelas opções disponíveis.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista documentos de todos os clientes.
Tipo	Lista documentos de um tipo de cliente.
Entre	Lista documentos dos clientes entre os códigos de cliente indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista documentos dos clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de clientes onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente.
Só ativos	Lista documentos dos clientes com os critérios anteriores e que estejam ativos, excluindo os cancelados.
Período
Data posição	Data da posição da listagem. Irá mostrar o que está em dívida à data indicada. (Um documento liquidado à data atual irá aparecer por receber se à data indicada estava por liquidar).
Entre datas	Intervalo entre datas em que lista as dívidas dos documentos no período. (Um documento liquidado à data atual irá aparecer por receber se no intervalo indicado estava por liquidar).
Agrupamento
Geral	Agrupamento por defeito, por cliente.
Zona	Agrupamento por zona, com possibilidade de escolha de uma zona.
Coletiva	Agrupamento por coletiva, com possibilidade de escolha de uma coletiva.
Operador	Agrupamento por operador, com possibilidade de escolha de um operador.
Representante/Agente	Agrupamento por representante/agente, com possibilidade de escolha de um representante/agente.
Ordenação
Código cliente	Apresenta a listagem ordenada pelo código do cliente.
Nome cliente	Apresenta a listagem ordenada pelo nome do cliente.
Valores	Apresenta a listagem ordenada pelo valor em dívida do cliente.
Outras opções
Sem data / posição global	Lista todos os documentos a receber no momento, incluindo pagamentos registados com datas futuras.
Só totais	Apresenta só os totais dos documentos por cliente.
Incluir receitas	Apresenta também os valores de outras receitas provenientes dos registos em "Despesas / Receitas".

Documentos a Pagar
Listagem de documentos em dívida a fornecedores na data selecionada, com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista documentos de todos os fornecedores.
Tipo	Lista documentos de um tipo de fornecedor.
Entre	Lista documentos dos fornecedores entre os códigos de fornecedor indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista documentos dos fornecedores, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de fornecedores onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de fornecedor.
Período
Data posição	Data da posição da listagem. Irá mostrar o que está em dívida à data indicada. (Um documento liquidado à data atual irá aparecer por pagar se à data indicada estava por liquidar).
Ordenação
Código	Apresenta a listagem ordenada pelo código do fornecedor.
Nome	Apresenta a listagem ordenada pelo nome do fornecedor.
Valores	Apresenta a listagem ordenada pelo valor em dívida ao fornecedor.
Outras opções
Só totais	Apresenta só os totais dos documentos por fornecedor.
Incluir despesas	Apresenta também os valores de outras despesas provenientes dos registos em "Despesas / Receitas".

Recebimentos no Período
Listagem de recebimentos de clientes no período selecionado, com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista documentos de todos os clientes.
Tipo	Lista documentos de um tipo de cliente.
Entre	Lista documentos dos clientes entre os códigos de cliente indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista documentos dos clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de clientes onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente.
Período
Data inicial	Data inicial da posição da listagem.
Data final	Data final da posição da listagem.
Agrupamento
Sem agrupamento	Ordenação por cliente.
Mod. Pag/Destino	Agrupamento por modo de pagamento / destino do pagamento.
Destino/ Mod. Pagamento	Agrupamento por destino do pagamento / modo de pagamento.
Outras opções
Incluir receitas	Apresenta também os valores de outras receitas provenientes dos registos em "Despesas / Receitas".

Pagamentos no Período
Listagem de pagamentos a fornecedores no período selecionado, com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista pagamentos de todos os fornecedores.
Tipo	Lista pagamentos de um tipo de fornecedor.
Entre	Lista pagamentos dos fornecedores entre os códigos de fornecedor indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista pagamentos dos fornecedores, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de fornecedores onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de fornecedor.
Período
Data inicial	Data inicial da posição da listagem.
Data final	Data final da posição da listagem.
Agrupamento
Sem agrupamento	Ordenação por fornecedor.
Mod. Pag/Destino	Agrupamento por modo de pagamento / destino do pagamento.
Destino/ Mod. Pagamento	Agrupamento por destino do pagamento / modo de pagamento.
Outras opções
Incluir despesas	Apresenta também os valores de outras despesas provenientes dos registos em "Despesas / Receitas".

Recibos emitidos no Período
Listagem de recibos emitidos a clientes no período selecionado.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista recibos de todos os clientes.
Tipo	Lista recibos de um tipo de cliente.
Entre	Lista recibos dos clientes entre os códigos de cliente indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista recibos dos clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de clientes onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente.
Período
Data inicial	Data inicial da posição da listagem.
Data final	Data final da posição da listagem.

Recibos Impressão por selecção
Ferramenta de reimpressão de recibos emitidos a clientes num período selecionado, por tipo de recibo e com possibilidade de seleção de blocos de numerações.

Opções
Opção	Descrição
Tipos de recibos
Todos	Seleciona todos os tipos de recibos.
Um tipo	Seleciona só os recibos do tipo de recibo escolhido.
Recibos Nº
Todos	Seleciona todas as numerações existentes.
Entre	Seleciona os recibos com numeração entre o intervalo indicado.
Período
Todos	Seleciona todas as datas existentes.
Data inicial	Data inicial da posição a selecionar.
Data final	Data final da posição a selecionar.
Impressão
Layout	Seleção do layout de saída de impressão.
Vias	Seleção do número de vias da impressão.
Só esta via	Quando marcada a opção, imprime só a via indicada na opção de "Vias".

Balancetes
Relatório que apresenta o total mensal de lançamentos a crédito e a débito, o total acumulado e respetivos saldos das entidades selecionadas.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista todas as entidades.
Tipo	Lista entidades de um tipo.
Entre	Lista entidades entre os códigos de entidade indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista entidades, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção do tipo entidade onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de entidade.
Tipo Entidade
Cliente	Ativa o tipo de entidades da listagem para cliente.
Fornecedor	Ativa o tipo de entidades da listagem para fornecedor.
Período
Data/Mês	Mês da posição da listagem.

Extratos Clientes
Mostra a situação da conta-corrente, os lançamentos e o saldo final dos clientes no período escolhido.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista todos os clientes.
Tipo	Lista clientes de um tipo de cliente.
Entre	Lista clientes entre os códigos de cliente indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista clientes do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção do tipo entidade, onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente.
Formato Recibos
Detalhes	Apresenta os lançamentos em detalhe.
Totais	Apresenta os lançamentos sumarizados.
Período
Data inicial	Data inicial do período do extrato.
Data final	Data final do período do extrato.

Extratos Fornecedores
Mostra a situação da conta-corrente, os lançamentos e o saldo final dos fornecedores no período escolhido.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista todos os fornecedores.
Tipo	Lista fornecedores de um tipo de fornecedor.
Entre	Lista fornecedores entre os códigos de fornecedor indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista fornecedores, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção do tipo entidade onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de fornecedor.
Formato Pagam.
Detalhes	Apresenta os lançamentos em detalhe.
Totais	Apresenta os lançamentos sumarizados.
Período
Data inicial	Data inicial do período do extrato.
Data final	Data final do período do extrato.

Controlo de Crédito Clientes
Listagem de documentos por liquidar, vencidos ou a vencer e respectivos valores em dívida à data escolhida. Apresenta também os valores em dívida por escalões etários (dias de mora ou dias para vencer).

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista todos os clientes.
Tipo	Lista clientes de um tipo de cliente.
Entre	Lista clientes entre os códigos de cliente indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção do tipo entidade onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente.
Vencimento
Vencido	Apresenta só os documentos em dívida vencidos.
A vencer	Apresenta só os documentos em dívida a vencer.
Período
Data Posição	Data da posição a consultar.
Outras opções
Ordena valor dívida	Ordena a listagem pelos clientes com valor total em dívida descendente.
Colunas Mostrar	Todas - Mostrar tudo. 1 a 5 - Mostra só clientes que têm documentos em dívida no escalão selecionado.

Controlo de Crédito Fornecedores
Mostra a situação da conta-corrente, os lançamentos e o saldo final dos fornecedor no período escolhido.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista todos os fornecedores.
Tipo	Lista fornecedores de um tipo de fornecedor.
Entre	Lista fornecedores entre os códigos de fornecedor indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista fornecedores, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção do tipo entidade onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de fornecedor.
Formato Pagam.
Vencido	Apresenta só os documentos em dívida vencidos.
A vencer	Apresenta só os documentos em dívida a vencer.
Período
Data posição	Data da posição a consultar
Outras opções
Ordena valor dívida	Ordena a listagem pelos fornecedores com valor total em dívida descendente.
Colunas Mostrar	Todas - Mostrar tudo. 1 a 5 - Mostra só fornecedores que têm documentos em dívida no escalão selecionado.

Cartas de Aviso Débitos Atrasados
Emite carta com modelo pré-defenido, para os clientes com dívida à data escolhida. O modelo de carta é personalizavel, podendo criar vários modelos de carta para serem usados em situações específicas ao critério do utilizador.

Gerar carta conforme modelo
Emite carta com modelo pré-defenido, para os clientes com dívida à data escolhida.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista todos os clientes.
Tipo	Lista clientes de um tipo de cliente.
Entre	Lista clientes entre os códigos de cliente indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção do tipo entidade onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente.
Ativos.
Todos	Seleciona todos os clientes.
Só ativos	Seleciona só clientes ativos; que não estejam cancelados.
Período
Data posição	Data da posição a emitir carta. Clientes com documentos vencidos até à data escolhida.
Outras opções
Ordenar por valores	Ordena a emissão pelos clientes com valor total em dívida descendente.

Modelos de Carta
O modelo de carta é personalizavel, podendo criar vários modelos de carta para serem usados em situações específicas ao critério do utilizador. O tipo, estilo e tamanho de letra é editável. Pode também incluir uma assinatura.

Botões
Botão	Descrição
Novo	Inicia o processo de criar novo modelo de carta.
Eliminar	Elimina modelo de carta existente.
Gravar	Grava o novo modelo de carta ou as alterações feitas a um modelo já existente.
Sair	Fecha a janela de modelos de carta.

Opções
Opção	Descrição
Perfis
Modelo	Número de identificação do modelo de carta.
Descrição	Nome para identificação do modelo de carta.
Detalhes carta.
Dados de empresa	Quando marcado, inclui os dados da empresa na impressão da carta.
Notificação de aviso	Quando marcado, mostra notificação de aviso para maior destaque.
Imprime logotipo	Quando marcado, inclui o logotipo na impressão.
Assunto	Assunto ou título da carta.
Corpo	Corpo da carta.
Finalização / Cumprimentos	Final da carta.
Assinatura	Quando marcado, inclui a assinatura na impressão.
Alterar assinatura	Permite selecionar uma imagem com uma assinatura.
Eliminar assinatura	Elimina a assinatura existente no modelo.
Outras opções
Tornar este modelo como pré-defenido	Quando marcado, torna-o no modelo por defeito a ser usado.

Listagem de Cheques
Lista cheques por tipo e situação de depósito.

Opções
Opção	Descrição
Tipo cheque
Todos	Lista todos os cheques.
Cheques	Lista só cheques "normais".
Cheques pré-datados	Lista só cheques pré-datados.
Situação do cheque.
Todos	Lista todos os cheques.
Depositados	Lista só os cheques já depositados.
Não depositados	Lista só os cheques por depositar.
Datas
Todos	Lista cheques de qualquer data.
Desde	Lista cheques com data apartir da data.
Ordenação
Data	Ordena a listagem por data.
Entidade	Ordena a listagem por entidade.

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