| Descrição geral |
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| Este menu dá acesso a um conjunto de relatórios relacionados com a tesouraria. |
| Índice |
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| Folha Caixa/Banco |
| Lançamentos Despesas/Receitas |
| Posição Caixas/Banco |
| Folha Caixa/ Banco |
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| Nesta opção o utilizador pode obter um resumo de informação sobre os movimentos efetuados nos postos de trabalho num determinado intervalo de tempo, com possibilidade de apresentar a informação ordenada e agrupada pelas opções disponíveis. |
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| Opção | Descrição |
|---|---|
| Pontos Venda Armazém | |
| Todos | Lista documentos de todos os armazéns. |
| Um Armazém | Apenas irá selecionar um armazém. |
| Período | |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Período | |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Data Final | Data final da posição da listagem. |
| Operador | |
| Todos | Lista documentos de todos os operadores. |
| Pré Selecionado | Lista documentos só com operador selecionado. |
| Formato Mapa | |
| Caixas/Bancos | O mapa será dividido, pelas diferentes caixas existentes no período selecionado. |
| Operadores | O mapa será dividido, pelos diferentes operadores. |
| Receb./Pagam | O mapa será dividido, por recebimentos e pagamentos efectuados. |
| Ordenar/N.Pag | O mapa será ordenado pelo número de pagamento. |
| Quebra/Pagam | O mapa será ordenado pelos diferentes tipos de pagamento. |
| Lançamento Despesas/Receitas - Por Data Valor |
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| Listagem documentos de despesas/receitas, com base na data valor preenchida no lançamento do movimento. |
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| Opção | Descrição |
|---|---|
| Período | |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Data Final | Data final da posição da listagem. |
| Formato Mapa | |
| Detalhe | Apresenta os lançamentos em detalhe. |
| Total | Apresenta os lançamentos sumarizados. |
| Lançamento Despesas/Receitas - Por Data Documento |
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| Listagem documentos de despesas/receitas, com base na data documento preenchida no lançamento do movimento. |
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| Opção | Descrição |
|---|---|
| Período | |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Data Final | Data final da posição da listagem. |
| Formato Mapa | |
| Detalhe | Apresenta os lançamentos em detalhe. |
| Total | Apresenta os lançamentos sumarizados |
| Incluir documentos não liquidados | Ao seleccionar opção, todas as despesas/receitas serão listadas. |
| Posição Caixas / Bancos |
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| Listagem de posição de caixas/bancos com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis. |
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| Opção | Descrição |
|---|---|
| Período | |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Data Final | Data final da posição da listagem. |
| Ordem | |
| Detalhe | Apresenta os lançamentos em detalhe. |
| Total Detalhe | Apresenta os totais detalhados. |
| Total | Apresenta os totais onde apenas terá data posição. |
| Banco/Caixa | |
| Todos | Listar todos bancos/caixas. |
| Pré-Selecionado | Deve seleccionar apenas um banco/caixa. |