| Descrição geral |
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| É nesta opção que se efetuam as transferências caixas bancos/depósitos relacionados com a sua empresa. Fazendo assim a movimentação de valores. |
| Transferência Caixa Bancos/Depósitos |
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| Para controlo dos movimentos de caixa da sua empresa, deverá proceder ao registo dos movimentos. Tendo assim um controlo sobre os valores de entrada e saída. |
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| É impossível alterar transferências/depósitos, apenas eliminar. Apesar de serem visíveis no ecrã Despesas e Receitas, as transferências/depósitos só podem ser eliminadas no seu próprio ecrã. |
| Área de seleção | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Numéro | Informação pré preenchida pelo programa. |
| Data Documento | Data do documento. Sugerida pelo programa e poderá ser alterada. |
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Forma Pagamento |
Tipo de pagamento. |
| Historico | Informação adicional, campo obrigatório. |
| SAÍDA | Informação do local de saída do valor. Seleccionar tipo de movimento. |
| ENTRADA | Informação do local de entrada do valor. Seleccionar tipo de movimento. |
| Seleccionar Cheques | |
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| Para movimentar um cheque já inserio no sistema opção Selecionar Cheques, para que o programa disponibilize essa informação. |
| Filtro | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Sel. | Deve selecionar colocando um visto no cheque a fazer o movimento. |
| Conclusão do Documento |
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| Depois da selecção do cheque, o campo dos valores ficará automaticamente preenchido, bastando concluir o mesmo. Em caso de movimentação em numerário, basta preencher o valor do mesmo. |