| Descrição geral |
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| A tabela de tesouraria contém as definições sobre os bancos, caixas existentes na empresa e configurações do tipo de despesas e receitas com que a empresa trabalha. Por cada nova informação o utilizador deverá abrir um novo registo. |
| Índice |
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| Contas Bancárias |
| Caixas / Bancos Destinos |
| Tipos Despesas / Receitas |
| Contas Bancárias |
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| A tabela de contas bancárias contém as definições sobre os diversos bancos com que a empresa trabalha. O utilizador deverá abrir um registo para cada banco, permitindo assim automatizar muitas das operações entre contas. A figura seguinte mostra o ecrã de bancos. |
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| Área de seleção | |
|---|---|
| Banco | Código do banco (identificação por siglas ou valores numéricos). |
| Descrição | Identificação do respectivo banco. |
| NIB | Identificação do número de conta bancária, deverá conter até 11 caracteres. |
| Produto TRB | Produto da transferência bancária. |
| Interface | Ficheiro de intercomunicação bancária. |
| IBAN | Identificação número de conta bancária, no estrangeiro. |
| BIC | Código de identificação do banco. |
| Caixas/Bancos Destinos |
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| Área onde deverá fazer a criação das caixas/bancos destinos dos valores a serem movimentados. |
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| Código Destino | Código numérico que deseja atribuir ao registo. |
|---|---|
| Descrição | Campo de informação livre. |
| Conta POC | |
| Código Banco Conta |
| Tipos Despesas Receitas |
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| Campo de criação tipo de despesas receitas da empresa. |
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| Campo | |
|---|---|
| Tipo Documento RD | Código da despesa. |
| Descrição | Informação adicional. |
| Entrada Saída | |
| Conta CNT |