Contas-Correntes

Descrição geral
Opção de configuração dos parâmetros de débito direto.

Índice
Informar Autorizações Débito Directo
Emitir Ficheiro para Banco Cobrar
Verificar Ficheiro Retornado do Banco
Incorporar Ficheiro Retornado do Banco
Lançar Liquidações do Ficheiro Retornado do Banco
Reversões SEPA

Conta-Corrente submenu

Descrição geral
Este ecrã permite visualizar a conta-corrente de cada entidade, permitindo a análise imediata dos débitos e créditos num determinado período de tempo. É através da opção que se efetua o tratamento dos diversos tipos de contas correntes de clientes. Através desta opção pode efetuar-se as seguintes operações: -Liquidação de documentos total ou parcialmente; -Impressão e emissão de documentos de liquidação; -Consulta de extratos conta-corrente;

Descrição geral

Este ecrã permite visualizar a conta-corrente de cada entidade, permitindo a análise imediata dos débitos e créditos num determinado período de tempo. É através da opção que se efetua o tratamento dos diversos tipos de contas correntes de clientes. Através desta opção pode efetuar-se as seguintes operações:

-Liquidação de documentos total ou parcialmente;

-Impressão e emissão de documentos de liquidação;

-Consulta de extratos conta-corrente;

Conta-Corrente CLIENTES
Listagem de documentos emitidos, com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis.

Selecção de entidade
Área onde é introduzida a identificação da entidade para a seleccionar.

Área de selecção

Campo	Descrição/Actividade
Código	Código da entidade a filtrar.
Nome	Nome da entidade.
Tipo	Deve ser seleccionada o tipo de entidade antes do filtro da mesma.
Actualizar	Actualiza a lista de documento da entidade selecionada.
Pesquisa	Pesquisa por número de documento ou por número de referência MB/TRB/CTT, independentemente da entidade e do tipo de entidade.
Ajuda	Abre página de ajuda deste ecrã.

Consultas
Área onde consulta os documentos emitidos para a entidade selecionada.

Filtro

Campo	Descrição/Actividade
Período	Intervalo de datas a aplicar no filtro.
Ordenar	Apresenta os documentos ordenados pela ordenação escolhida.
Documento	Número do documento a filtrar.
Recibo	Número do recibo a filtrar.
Saldo do filtro	Saldo dos documentos apresentados tendo em conta o filtro ativo.
Filtrar	Aplica o filtro.

Informação, ações e opções

Campo	Descrição/Actividade
Saldo vencido	Total dos documentos vencidos.
Saldo a vencer	Total dos documentos a vencer.
Imprimir	Imprime o documento.
Direto para impressora	Ativa/desativa a opção de envio direto da impressão para a impressora sem pré-visualização. Nos layouts de impressão que não permitem pré-visualização a impressão é sempre direta.
Enviar por email	Envia a impressão para a conta de email da entidade.
Fazer PDF	Exporta a impressão para ficheiro PDF.
Anular	Anula documento de conta-corrente após seleção do mesmo quando é permitido.
Ficha da entidade	Abre a ficha da entidade selecionada.
Extrato	Emissão de extrato completo.
Extrato de dívida	Emissão de extrato apenas com documentos vencidos.
Documentos a receber	Emissão de extrato dos documentos vencidos e a vencer.
Carta de aviso	Emite carta de aviso personalizavel com a relação dos documentos em dívida da entidade.
Consultar cheques pré datados	Obtém uma lista de cheques pré datados a partir da data indicada, para a entidade selecionada.

Documentos consulta

Na grelha são apresentados os documentos da entidade, de acordo com o filtro aplicado, mostrando as emissões e liquidações feitas no período. É importante ter em conta que um documento e a sua liquidação podem estar em períodos diferentes e não serem apresentados no mesmo filtro, sendo necessário colocar um período mais abrangente para obter os dois tipos de lançamento de um documento nessa situação.
Campo	Descrição
Ano	Ano em que o documento foi emitido.
Tipo Doc.	Tipo do documento.
Nº Doc.	Número do documento.
Lançamento	Tipo de lançamento. (1 emissão, 2 pagamento.)
Histórico	Informação acerca do lançamento.
Valor	Valor do lançamento.
Data Emissão	Data de emissão do lançamento.
Data Vencimento	Data de vencimento do documento.
Nº Pag.	Número sequencial de pagamento.
Tipo Rec.	Tipo de recibo.
Nº Recibo	Número de recibo.
Forma Pag.	Forma de pagamento. (Numerário, cheque, etc)
Banco / Caixa	Destino do pagamento.
Operador	Identificação do operador do lançamento.
Utilizador	Identificação do utilizador que registou o lançamento.
Data / Hora	Informação da data / hora do lançamento.
Computador	Identificação do computador em que foi registado o lançamento.
Armazém	Identificação do armazém em que foi registado o lançamento.
Nº Cheque	Número do cheque.
Banco Cheque	Banco do cheque.
Data Cheque	Data do cheque.

Alterar modo de pagamento
Em baixo segue-se o processo de alteraração do modo de pagamento de um documento autoliquidado.

Clique com o botão direito sobre o documento e selecione "Anular pagamento".


Selecione "Sim" para confirmar.


Selecione o modo de pagamento.


Clique em "Liquidar" para finalizar o processo.

Anular pagamento
Em baixo segue-se o processo de anulação de um pagamento.

Clique com o botão direito sobre o documento e selecione "Anular pagamento".


Selecione "Sim" para confirmar.

Pendentes/Liquidar
Para registar um recebimento e emitir o respetivo documento de liquidação, comece por identificar o cliente e carregue no separador "Pendentes/Liquidar". São mostrados todos os documentos pendentes de pagamento. De seguida, escolha o(s) documento(s) a processar na grelha de documentos a liquidar, marcando na coluna mais à direita, o(s) documento(s) que vai liquidar. Pode liquidar um documento parcialmente, alterando o valor sugerido para liquidação, na coluna do valor do documento. No caso de liquidação por cheque deve preencher o número do mesmo, banco e data. No caso de cheques pré-datados deve colocar a entrada em caixa e preencher os dados do mesmo. Pode posteriormente consultar em "Consultar cheques pré-datados", todos os cheques pré-datados. Depois de identificar o(s) documento(s) a liquidar, carregue em "Liquidar". No final carregue em "Emitir Recibo" se pretender emitir o Recibo e o imprimir. Para emitir Recibo de liquidações já feitas anteriormente, selecione o pagamento em "Consultas" usando os filtros, e carregue no botão "Imprimir".

Campo	Descrição/Actividade
Ano	Ano em que o documento foi emitido.
Tipo Doc.	Tipo do documento
Nº Documento	Número do documento
Data Emissão	Date em que o documento foi emitido.
Data Vencimento	Data de vencimento do documento.
Valor Pendente	Valor pendente de pagamento do documento.
Liquida	Marcação de seleção do documento para liquidar.
Valor a liquidar	Valor a liquidar ao documento.
-	-
Data Liquidação	Data em que a liquidação foi efetuada.
Caixa/Banco	Destino do montante da liquidação
Operador	Identificação do operador da liquidação.
Descritivo/Histórico	Informação acerca da liquidação.
Forma Liquidação	Forma de pagamento da liquidação.
Nº do Cheque	Número do cheque da liquidação.
Banco Cheeque	Banco emissor do cheque.
Data Cheque	Data do cheque.
Liquidar	Efetua a liquidação dos documentos marcados para liquidar.
Abrir Gavetas	Envia comando de abertura da gaveta.
Emitir Recibo.	Emite recibo da liquidação efetuada. (Emite pagamento no caso de a entidade se um fornecedor.)
Direto para impressora	Ativa / desativa a opção de envio direto da impressão para a impressora sem pré-visualização. Nos layouts de impressão que não permitem pré-visualização a impressão é sempre direta.
Enviar por email	Envia a impressão para a conta de email da entidade.
Fazer PDF	Exporta a impressão para ficheiro PDF.
Pendente	Valor da soma de todos os pendente.
A Liquidar	Valor da soma dos documentos marcados para liquidação.
Info	Informação acerca da liquidação, recibo ou pagamento.

Documentos
Nesta área podem ser criados documentos específicos de conta-corrente, como regularizações ou lançamento de saldos.

Campo	Descrição/Actividade
Tipo de Documento a Inserir	Selecção do tipo de documento.
Data de Emissão	Data de emissão do documento.
Data de Vencimento	Data de vencimento do documento.
Valor	Valor do documento a emitir.
Forma de Liquidação	Forma de liquidação do documento.
Caixa / Banco	Destino da liquidação do documento.
Descritivo	Informação acerca do documento ou motivo da sua emissão.
Inserir Documento	Cria o documento com as opções escolhidas.
Informação	Informação acerca do documento criado.

Automatismo na seleção de Entidade e Modo de Pagamento
Ao selecionar uma entidade, o modo de pagamento é automaticamente atualizado para o modo de pagamento definido na ficha dessa entidade. Não existindo configuração, é sugerido o modo de pagamento default do sistema. O Modo de pagamento, ao ser atualizado automaticamente pela seleção da entidade ou ao ser selecionado manualmente, atualiza automaticamente com o destino "Caixa" / "Banco" definido para esse modo de pagamento, se este não for uma caixa física. Se o destino "Caixa" / "Banco" for uma caixa física, é sugerido automaticamente a caixa default do "Ponto de Venda" / "Armazém". A caixa física default, é a caixa que selecionar manualmente para um modo de pagamento que não tenha uma conta bancária associada.

Automatismo na seleção de Entidade e Modo de Pagamento

Ao selecionar uma entidade, o modo de pagamento é automaticamente atualizado para o modo de pagamento definido na ficha dessa entidade. Não existindo configuração, é sugerido o modo de pagamento default do sistema.

O Modo de pagamento, ao ser atualizado automaticamente pela seleção da entidade ou ao ser selecionado manualmente, atualiza automaticamente com o destino "Caixa" / "Banco" definido para esse modo de pagamento, se este não for uma caixa física. Se o destino "Caixa" / "Banco" for uma caixa física, é sugerido automaticamente a caixa default do "Ponto de Venda" / "Armazém".

A caixa física default, é a caixa que selecionar manualmente para um modo de pagamento que não tenha uma conta bancária associada.

Contas-Correntes consultar alterar submenu

Descrição geral
Este formulário permite consultar em detalhe todos os movimentos de conta-corrente, usando filtros de forma a obter a informação pretendida.

Conta-Corrente

Barra de botões

Botão	Descrição
Filtrar	Botão que inicia o processo de filtragem, removendo qualquer filtro e informação anteriormente apresentada e limpando todos os campos. Abre os campos que permitem introdução dos critérios de filtro. O processo é concluído com o botão "Ok/Aceitar".
Alterar	Botão que inicia o processo de alteração de um registo. Tem de estar posicionado num registo antes de iniciar o processo, fazendo filtro e introduzindo os critérios do filtro. Após alterar os contéudos permitidos do registo, o processo de alteração é concluído com o botão "Ok/Aceitar".
Ok/Aceitar	Botão que conclui a ação de "Filtrar" ou "Alterar", iniciada anteriormente.
Fechar	Fecha a janela.
Ver em listagem/Tabela	Apresenta os registos em modo de tabela, para análise, consulta ordenada, localização de registo, exportação, impressão.
Imprimir ficha	Imprime o registo selecionado.
Ver primeiro registo	Navega e mostra o primeiro registo do filtro.
Ver registo anterior	Navega e mostra o registo anterior do filtro.
Número do registo/posição	Mostra o número da posição do registo em relação ao número total de registos do filtro.
Ver próximo registo	Navega e mostra o registo seguinte do filtro.
Ver último registo	Navega e mostra o último registo do filtro.
Ajuda	Abre a página de ajuda deste formulário.

Páginas
Os campos do registo encontram-se organizados em páginas que devem ser acionadas para consultar a informação do registo.
Campo	Descrição
Cliente/Fornecedor	Identificação do tipo de entidade.
Ano	Ano de emissão do documento.
Tipo Documento	Tipo do documento.
Número Documento	Número do documento.
Entidade	Identificação da entidade do documento. Código e descrição.
Lançamento	Tipo de lançamento do documento. Código e descrição.
Número Documento opcional	Identificação do número de documento gerado pela entidade. Ex: Lançamento de compra a fornecedor.
Data Emissão	Data de emissão do documento.
Data Vencimento	Data de vencimento do documento.
Valor Total Documento	Valor total do documento.
Valor Iva	Valor do IVA do documento.
Número Pagamento	Número de identificação do pagamento.
Tipo Recibo	Tipo do documento recibo.
Número Recibo	Número de identificação do recibo.
Forma Pagamento	Forma de pagamento. Código e descrição.
Histórico	Informação acerca do lançamento.
Banco Caixa	Identificação do destino do pagamento. Código e descrição.
Operador	Identificação do operador que registou o lançamento. Código e descrição.
Utilizador	Identificação do utilizador que alterou o lançamento. Código e descrição.
Data Hora	Data e hora do registo.
Computador	Identificação do computador em que foi registado o lançamento.
Armazém	Identificação do armazém associado ao documento. Código e descrição.
Doc Export CNT	Identificador do documento de exportação.
TurnoID	Identificação do turno em que foi registado o lançamento. (Modo POS)
Motorista	Identificação do motorista associado ao documento.
Nº Cheque	Número do cheque.
Banco do Cheque	Identificação do banco do cheque.
Data do Cheque	Data do cheque.
Cheque Depositado S/N	Indicador de cheque depositado. Sim ou não.
Documento de Depósito	Referência do talão do depósito.

Relatórios conta corrente submenu

Descrição geral
Este menu dá acesso a um conjunto de relatórios relacionados com a conta-corrente da empresa.

Índice
Documentos a receber
Documentos a pagar
Recebimentos no período
Pagamentos no período
Recibos emitidos no período
Recibos impressão por seleção
Balancetes
Extratos clientes
Extratos fornecedores
Control de crédito clientes
Control de crédito fornecedores
Carta aviso débitos atrasados
Listagem de cheques

Documentos a Receber
Listagem de documentos em dívida na data ou período selecionado, com possibilidade de apresentar a informação ordenada e agrupada pelas opções disponíveis.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista documentos de todos os clientes.
Tipo	Lista documentos de um tipo de cliente.
Entre	Lista documentos dos clientes entre os códigos de cliente indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista documentos dos clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de clientes onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente.
Só ativos	Lista documentos dos clientes com os critérios anteriores e que estejam ativos, excluindo os cancelados.
Período
Data posição	Data da posição da listagem. Irá mostrar o que está em dívida à data indicada. (Um documento liquidado à data atual irá aparecer por receber se à data indicada estava por liquidar).
Entre datas	Intervalo entre datas em que lista as dívidas dos documentos no período. (Um documento liquidado à data atual irá aparecer por receber se no intervalo indicado estava por liquidar).
Agrupamento
Geral	Agrupamento por defeito, por cliente.
Zona	Agrupamento por zona, com possibilidade de escolha de uma zona.
Coletiva	Agrupamento por coletiva, com possibilidade de escolha de uma coletiva.
Operador	Agrupamento por operador, com possibilidade de escolha de um operador.
Representante/Agente	Agrupamento por representante/agente, com possibilidade de escolha de um representante/agente.
Ordenação
Código cliente	Apresenta a listagem ordenada pelo código do cliente.
Nome cliente	Apresenta a listagem ordenada pelo nome do cliente.
Valores	Apresenta a listagem ordenada pelo valor em dívida do cliente.
Outras opções
Sem data / posição global	Lista todos os documentos a receber no momento, incluindo pagamentos registados com datas futuras.
Só totais	Apresenta só os totais dos documentos por cliente.
Incluir receitas	Apresenta também os valores de outras receitas provenientes dos registos em "Despesas / Receitas".

Documentos a Pagar
Listagem de documentos em dívida a fornecedores na data selecionada, com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista documentos de todos os fornecedores.
Tipo	Lista documentos de um tipo de fornecedor.
Entre	Lista documentos dos fornecedores entre os códigos de fornecedor indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista documentos dos fornecedores, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de fornecedores onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de fornecedor.
Período
Data posição	Data da posição da listagem. Irá mostrar o que está em dívida à data indicada. (Um documento liquidado à data atual irá aparecer por pagar se à data indicada estava por liquidar).
Ordenação
Código	Apresenta a listagem ordenada pelo código do fornecedor.
Nome	Apresenta a listagem ordenada pelo nome do fornecedor.
Valores	Apresenta a listagem ordenada pelo valor em dívida ao fornecedor.
Outras opções
Só totais	Apresenta só os totais dos documentos por fornecedor.
Incluir despesas	Apresenta também os valores de outras despesas provenientes dos registos em "Despesas / Receitas".

Recebimentos no Período
Listagem de recebimentos de clientes no período selecionado, com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista documentos de todos os clientes.
Tipo	Lista documentos de um tipo de cliente.
Entre	Lista documentos dos clientes entre os códigos de cliente indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista documentos dos clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de clientes onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente.
Período
Data inicial	Data inicial da posição da listagem.
Data final	Data final da posição da listagem.
Agrupamento
Sem agrupamento	Ordenação por cliente.
Mod. Pag/Destino	Agrupamento por modo de pagamento / destino do pagamento.
Destino/ Mod. Pagamento	Agrupamento por destino do pagamento / modo de pagamento.
Outras opções
Incluir receitas	Apresenta também os valores de outras receitas provenientes dos registos em "Despesas / Receitas".

Pagamentos no Período
Listagem de pagamentos a fornecedores no período selecionado, com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista pagamentos de todos os fornecedores.
Tipo	Lista pagamentos de um tipo de fornecedor.
Entre	Lista pagamentos dos fornecedores entre os códigos de fornecedor indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista pagamentos dos fornecedores, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de fornecedores onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de fornecedor.
Período
Data inicial	Data inicial da posição da listagem.
Data final	Data final da posição da listagem.
Agrupamento
Sem agrupamento	Ordenação por fornecedor.
Mod. Pag/Destino	Agrupamento por modo de pagamento / destino do pagamento.
Destino/ Mod. Pagamento	Agrupamento por destino do pagamento / modo de pagamento.
Outras opções
Incluir despesas	Apresenta também os valores de outras despesas provenientes dos registos em "Despesas / Receitas".

Recibos emitidos no Período
Listagem de recibos emitidos a clientes no período selecionado.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista recibos de todos os clientes.
Tipo	Lista recibos de um tipo de cliente.
Entre	Lista recibos dos clientes entre os códigos de cliente indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista recibos dos clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de clientes onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente.
Período
Data inicial	Data inicial da posição da listagem.
Data final	Data final da posição da listagem.

Recibos Impressão por selecção
Ferramenta de reimpressão de recibos emitidos a clientes num período selecionado, por tipo de recibo e com possibilidade de seleção de blocos de numerações.

Opções
Opção	Descrição
Tipos de recibos
Todos	Seleciona todos os tipos de recibos.
Um tipo	Seleciona só os recibos do tipo de recibo escolhido.
Recibos Nº
Todos	Seleciona todas as numerações existentes.
Entre	Seleciona os recibos com numeração entre o intervalo indicado.
Período
Todos	Seleciona todas as datas existentes.
Data inicial	Data inicial da posição a selecionar.
Data final	Data final da posição a selecionar.
Impressão
Layout	Seleção do layout de saída de impressão.
Vias	Seleção do número de vias da impressão.
Só esta via	Quando marcada a opção, imprime só a via indicada na opção de "Vias".

Balancetes
Relatório que apresenta o total mensal de lançamentos a crédito e a débito, o total acumulado e respetivos saldos das entidades selecionadas.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista todas as entidades.
Tipo	Lista entidades de um tipo.
Entre	Lista entidades entre os códigos de entidade indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista entidades, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção do tipo entidade onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de entidade.
Tipo Entidade
Cliente	Ativa o tipo de entidades da listagem para cliente.
Fornecedor	Ativa o tipo de entidades da listagem para fornecedor.
Período
Data/Mês	Mês da posição da listagem.

Extratos Clientes
Mostra a situação da conta-corrente, os lançamentos e o saldo final dos clientes no período escolhido.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista todos os clientes.
Tipo	Lista clientes de um tipo de cliente.
Entre	Lista clientes entre os códigos de cliente indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista clientes do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção do tipo entidade, onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente.
Formato Recibos
Detalhes	Apresenta os lançamentos em detalhe.
Totais	Apresenta os lançamentos sumarizados.
Período
Data inicial	Data inicial do período do extrato.
Data final	Data final do período do extrato.

Extratos Fornecedores
Mostra a situação da conta-corrente, os lançamentos e o saldo final dos fornecedores no período escolhido.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista todos os fornecedores.
Tipo	Lista fornecedores de um tipo de fornecedor.
Entre	Lista fornecedores entre os códigos de fornecedor indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista fornecedores, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção do tipo entidade onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de fornecedor.
Formato Pagam.
Detalhes	Apresenta os lançamentos em detalhe.
Totais	Apresenta os lançamentos sumarizados.
Período
Data inicial	Data inicial do período do extrato.
Data final	Data final do período do extrato.

Controlo de Crédito Clientes
Listagem de documentos por liquidar, vencidos ou a vencer e respectivos valores em dívida à data escolhida. Apresenta também os valores em dívida por escalões etários (dias de mora ou dias para vencer).

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista todos os clientes.
Tipo	Lista clientes de um tipo de cliente.
Entre	Lista clientes entre os códigos de cliente indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção do tipo entidade onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente.
Vencimento
Vencido	Apresenta só os documentos em dívida vencidos.
A vencer	Apresenta só os documentos em dívida a vencer.
Período
Data Posição	Data da posição a consultar.
Outras opções
Ordena valor dívida	Ordena a listagem pelos clientes com valor total em dívida descendente.
Colunas Mostrar	Todas - Mostrar tudo. 1 a 5 - Mostra só clientes que têm documentos em dívida no escalão selecionado.

Controlo de Crédito Fornecedores
Mostra a situação da conta-corrente, os lançamentos e o saldo final dos fornecedor no período escolhido.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista todos os fornecedores.
Tipo	Lista fornecedores de um tipo de fornecedor.
Entre	Lista fornecedores entre os códigos de fornecedor indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista fornecedores, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção do tipo entidade onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de fornecedor.
Formato Pagam.
Vencido	Apresenta só os documentos em dívida vencidos.
A vencer	Apresenta só os documentos em dívida a vencer.
Período
Data posição	Data da posição a consultar
Outras opções
Ordena valor dívida	Ordena a listagem pelos fornecedores com valor total em dívida descendente.
Colunas Mostrar	Todas - Mostrar tudo. 1 a 5 - Mostra só fornecedores que têm documentos em dívida no escalão selecionado.

Cartas de Aviso Débitos Atrasados
Emite carta com modelo pré-defenido, para os clientes com dívida à data escolhida. O modelo de carta é personalizavel, podendo criar vários modelos de carta para serem usados em situações específicas ao critério do utilizador.

Gerar carta conforme modelo
Emite carta com modelo pré-defenido, para os clientes com dívida à data escolhida.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista todos os clientes.
Tipo	Lista clientes de um tipo de cliente.
Entre	Lista clientes entre os códigos de cliente indicados.
Entidades previamente selecionadas	Lista clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção do tipo entidade onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente.
Ativos.
Todos	Seleciona todos os clientes.
Só ativos	Seleciona só clientes ativos; que não estejam cancelados.
Período
Data posição	Data da posição a emitir carta. Clientes com documentos vencidos até à data escolhida.
Outras opções
Ordenar por valores	Ordena a emissão pelos clientes com valor total em dívida descendente.

Modelos de Carta
O modelo de carta é personalizavel, podendo criar vários modelos de carta para serem usados em situações específicas ao critério do utilizador. O tipo, estilo e tamanho de letra é editável. Pode também incluir uma assinatura.

Botões
Botão	Descrição
Novo	Inicia o processo de criar novo modelo de carta.
Eliminar	Elimina modelo de carta existente.
Gravar	Grava o novo modelo de carta ou as alterações feitas a um modelo já existente.
Sair	Fecha a janela de modelos de carta.

Opções
Opção	Descrição
Perfis
Modelo	Número de identificação do modelo de carta.
Descrição	Nome para identificação do modelo de carta.
Detalhes carta.
Dados de empresa	Quando marcado, inclui os dados da empresa na impressão da carta.
Notificação de aviso	Quando marcado, mostra notificação de aviso para maior destaque.
Imprime logotipo	Quando marcado, inclui o logotipo na impressão.
Assunto	Assunto ou título da carta.
Corpo	Corpo da carta.
Finalização / Cumprimentos	Final da carta.
Assinatura	Quando marcado, inclui a assinatura na impressão.
Alterar assinatura	Permite selecionar uma imagem com uma assinatura.
Eliminar assinatura	Elimina a assinatura existente no modelo.
Outras opções
Tornar este modelo como pré-defenido	Quando marcado, torna-o no modelo por defeito a ser usado.

Listagem de Cheques
Lista cheques por tipo e situação de depósito.

Opções
Opção	Descrição
Tipo cheque
Todos	Lista todos os cheques.
Cheques	Lista só cheques "normais".
Cheques pré-datados	Lista só cheques pré-datados.
Situação do cheque.
Todos	Lista todos os cheques.
Depositados	Lista só os cheques já depositados.
Não depositados	Lista só os cheques por depositar.
Datas
Todos	Lista cheques de qualquer data.
Desde	Lista cheques com data apartir da data.
Ordenação
Data	Ordena a listagem por data.
Entidade	Ordena a listagem por entidade.

Tabelas conta corrente submenu

Descrição geral
Estas tabelas são auxiliares à gestão de conta-corrente.

Índice
Escalões Etários
Modos de Pagamento
Carteiras

Escalões Etários

Tabela auxiliar usada na configuração dos relatórios de controlo de crédito. É usada para atribuir escalões de dias correspondentes às colunas nos relatórios referidos, colocando o número de dias pretendido para o escalão em cada dos campos de "Escalão" da tabela. O escalão agrupa os documentos vencidos e a vencer, com data de vencimento contida no prazo de dias indicado no escalão, relativamente à data da posição escolhida.

Campos
Campo	Descrição
ID	Identificação e chave interna do registo. (Não editável.)
Escalão 1	Número de dias do primeiro escalão.
Escalão 2	Número de dias do segundo escalão.
Escalão 3	Número de dias do terceiro escalão.
Escalão 4	Número de dias do quarto escalão.
Para Linkar	Campo interno de ligação entre tabelas. (Não editável.)

Modos de Pagamento
Tabela auxiliar usada na configuração dos modos de pagamento.

Campos
Campo	Descrição
Modo Pagamento	Identificação e chave interna do registo.
Descrição	Nome, descrição do modo de pagamento.
Destino Caixa/Banco	Identificação do destino do modo de pagamento. Código e descrição.
Modo por Omissão S/N	A preencher no caso de não existir um destino especifico de pagamento. (S/N)
Doc. Facturação Aplicável	Sugere um tipo de documento para metodo de pagamento.
Tipo Interno	Configuração aplicável na criação de novos modos de pagamento equivalentes a cheque e cheque pré-datado.

Carteiras
Opção onde se pode criar e configurar diferentes tipos de contas correntes.

Campos
Campo	Descrição
Id	Chave primária da conta corrente.
Descrição	Descrição da conta corrente.

Opções
Opção	Descrição
Banco
Documentos a Incluir
Total em Divida na Conta-Corrente
Selecção por data de emissão das facturas
Conta Certa
Data em que o Banco deve debitar a conta do cliente

Débito direto

Conta-Corrente

Consultas/Alterações

Relatórios Conta-Corrente

Tabelas de Conta-Corrente

Navegação