| Despesas/Receitas |
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| Este ecrã permite consultar e criar um lançamento de despesas/receitas da sua empresa, permitindo a análise imediata das mesmas. |
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| Transferências/Depósitos | |
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| É impossível alterar transferências/depósitos, apenas eliminar. Apesar de serem visíveis no ecrã Despesas e Receitas, as transferências/depósitos só podem ser eliminadas no seu próprio ecrã. | |
| Emitir Novo Documento | |
|---|---|
| Para registar uma despesa, seleccionar opção "Novo". Sendo uma despesa recorrente pode seleccionar opção "Filtrar" e de seguida "Duplicar", ficando assim com o registo pré-preenchido, podendo fazer todas as alterações necessárias. |
| Novo Documento | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Documento | Número da fatura fornecida. |
| Entidade | Nome da entidade. |
| Rubrica | Tipo de despesa. |
| Descrição | Informação livre. |
| Data Documento | Data do documento. |
| Data Vencimento | Data de limite de pagamento. |
| Data Valor | Data do pagamento efectivo da despesa. |
| Forma Pagamento | Forma de pagamento da liquidação. |
| Destino | Entrada ou saída do montante. |
| Operador | Identificação do operador do registo. |
| Obs. | Informação adicional. |
| Consultas | |
|---|---|
| Área onde poderá consultar todos movimentos efectuados, com diferentes opções de filtro. |
| Filtro | |
|---|---|
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Documentos a Liquidar | Informação documentos pendentes por liquidar. |
| Ver Dados em Listagem/Tabela | Listagem com todos documentos emitidos, que poderá gerar nos diferentes formatos disponiveis. |
| Imprimir Nota Pagamento | Imprime o documento. |
| Consultar o Manual do G4 | Será redirecionado para manual G4. |
| Dicas: | |
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Se pretender corrigir o valor do IVA, devido a arredondamentos no documento original, pode editar o valor do IVA do lançamento e confirmar o uso do valor editado em vez do valor calculado. |
| Descrição geral |
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| É nesta opção que se efetuam as transferências caixas bancos/depósitos relacionados com a sua empresa. Fazendo assim a movimentação de valores. |
| Transferência Caixa Bancos/Depósitos |
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| Para controlo dos movimentos de caixa da sua empresa, deverá proceder ao registo dos movimentos. Tendo assim um controlo sobre os valores de entrada e saída. |
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| É impossível alterar transferências/depósitos, apenas eliminar. Apesar de serem visíveis no ecrã Despesas e Receitas, as transferências/depósitos só podem ser eliminadas no seu próprio ecrã. |
| Área de seleção | |
|---|---|
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Numéro | Informação pré preenchida pelo programa. |
| Data Documento | Data do documento. Sugerida pelo programa e poderá ser alterada. |
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Forma Pagamento |
Tipo de pagamento. |
| Historico | Informação adicional, campo obrigatório. |
| SAÍDA | Informação do local de saída do valor. Seleccionar tipo de movimento. |
| ENTRADA | Informação do local de entrada do valor. Seleccionar tipo de movimento. |
| Seleccionar Cheques | |
|---|---|
| Para movimentar um cheque já inserio no sistema opção Selecionar Cheques, para que o programa disponibilize essa informação. |
| Filtro | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Sel. | Deve selecionar colocando um visto no cheque a fazer o movimento. |
| Conclusão do Documento |
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| Depois da selecção do cheque, o campo dos valores ficará automaticamente preenchido, bastando concluir o mesmo. Em caso de movimentação em numerário, basta preencher o valor do mesmo. |
| Descrição geral |
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| Este ecrã permite visualização de todos os movimentos criados nas opções anteriores. Esta opção serve apenas para consulta. Poderá imprimir ou exportar a listagem. |
| Despesas/Receitas |
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| Listagem de despesas/receitas. |
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| Opção | Descrição |
|---|---|
| Número de Documento | Número do documento inserido nas despesas/receitas. |
| Tipo Documento RD | Tipo de movimento. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. |
| Data Vencimento | Data de vencimento do documento. |
| Data Valor | Data da entrada ou saída do valor. |
| Valor Base | Valor base do registo efectuado. |
| Valor Iva | Valor do IVA. |
| Valor Total Documento | Valor total do documento. |
| Consultas | |
|---|---|
| Área onde consulta os documentos emitidos por uma informação em comum. Serão filtrados todos os registos pelo tipo de despesas seleccionado, existindo vários tipos de filtro diferentes. |
| Filtro | |
|---|---|
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Numero documento | Número do documento a filtrar. |
| Tipo de documento | Apresenta os documentos com tipo de movimentação escolhida. |
| Data de Vencimento | Data do vencimento do documento. |
| Filtrar | Aplica o filtro. |
| Descrição geral |
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| Este menu dá acesso a um conjunto de relatórios relacionados com a tesouraria. |
| Índice |
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| Folha Caixa/Banco |
| Lançamentos Despesas/Receitas |
| Posição Caixas/Banco |
| Folha Caixa/ Banco |
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| Nesta opção o utilizador pode obter um resumo de informação sobre os movimentos efetuados nos postos de trabalho num determinado intervalo de tempo, com possibilidade de apresentar a informação ordenada e agrupada pelas opções disponíveis. |
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| Opção | Descrição |
|---|---|
| Pontos Venda Armazém | |
| Todos | Lista documentos de todos os armazéns. |
| Um Armazém | Apenas irá selecionar um armazém. |
| Período | |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Período | |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Data Final | Data final da posição da listagem. |
| Operador | |
| Todos | Lista documentos de todos os operadores. |
| Pré Selecionado | Lista documentos só com operador selecionado. |
| Formato Mapa | |
| Caixas/Bancos | O mapa será dividido, pelas diferentes caixas existentes no período selecionado. |
| Operadores | O mapa será dividido, pelos diferentes operadores. |
| Receb./Pagam | O mapa será dividido, por recebimentos e pagamentos efectuados. |
| Ordenar/N.Pag | O mapa será ordenado pelo número de pagamento. |
| Quebra/Pagam | O mapa será ordenado pelos diferentes tipos de pagamento. |
| Lançamento Despesas/Receitas - Por Data Valor |
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| Listagem documentos de despesas/receitas, com base na data valor preenchida no lançamento do movimento. |
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| Opção | Descrição |
|---|---|
| Período | |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Data Final | Data final da posição da listagem. |
| Formato Mapa | |
| Detalhe | Apresenta os lançamentos em detalhe. |
| Total | Apresenta os lançamentos sumarizados. |
| Lançamento Despesas/Receitas - Por Data Documento |
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| Listagem documentos de despesas/receitas, com base na data documento preenchida no lançamento do movimento. |
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| Opção | Descrição |
|---|---|
| Período | |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Data Final | Data final da posição da listagem. |
| Formato Mapa | |
| Detalhe | Apresenta os lançamentos em detalhe. |
| Total | Apresenta os lançamentos sumarizados |
| Incluir documentos não liquidados | Ao seleccionar opção, todas as despesas/receitas serão listadas. |
| Posição Caixas / Bancos |
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| Listagem de posição de caixas/bancos com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis. |
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| Opção | Descrição |
|---|---|
| Período | |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Data Final | Data final da posição da listagem. |
| Ordem | |
| Detalhe | Apresenta os lançamentos em detalhe. |
| Total Detalhe | Apresenta os totais detalhados. |
| Total | Apresenta os totais onde apenas terá data posição. |
| Banco/Caixa | |
| Todos | Listar todos bancos/caixas. |
| Pré-Selecionado | Deve seleccionar apenas um banco/caixa. |
| Descrição geral |
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| A tabela de tesouraria contém as definições sobre os bancos, caixas existentes na empresa e configurações do tipo de despesas e receitas com que a empresa trabalha. Por cada nova informação o utilizador deverá abrir um novo registo. |
| Índice |
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| Contas Bancárias |
| Caixas / Bancos Destinos |
| Tipos Despesas / Receitas |
| Contas Bancárias |
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| A tabela de contas bancárias contém as definições sobre os diversos bancos com que a empresa trabalha. O utilizador deverá abrir um registo para cada banco, permitindo assim automatizar muitas das operações entre contas. A figura seguinte mostra o ecrã de bancos. |
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| Área de seleção | |
|---|---|
| Banco | Código do banco (identificação por siglas ou valores numéricos). |
| Descrição | Identificação do respectivo banco. |
| NIB | Identificação do número de conta bancária, deverá conter até 11 caracteres. |
| Produto TRB | Produto da transferência bancária. |
| Interface | Ficheiro de intercomunicação bancária. |
| IBAN | Identificação número de conta bancária, no estrangeiro. |
| BIC | Código de identificação do banco. |
| Caixas/Bancos Destinos |
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| Área onde deverá fazer a criação das caixas/bancos destinos dos valores a serem movimentados. |
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| Código Destino | Código numérico que deseja atribuir ao registo. |
|---|---|
| Descrição | Campo de informação livre. |
| Conta POC | |
| Código Banco Conta |
| Tipos Despesas Receitas |
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| Campo de criação tipo de despesas receitas da empresa. |
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| Campo | |
|---|---|
| Tipo Documento RD | Código da despesa. |
| Descrição | Informação adicional. |
| Entrada Saída | |
| Conta CNT |