| Descrição geral |
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| Nas transações comerciais é usual a ocorrência de situações em que, por diferentes razões, as mercadorias são movimentadas, mas não é possível, nesse momento, a criação dos documentos definitivos da respectiva transação. No sentido de salvaguardar a informação relativa a este tipo de ocorrências o programa permite realizar guias de empréstimo. |
| Índice |
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| Empréstimo a Clientes |
| Empréstimo de Fornecedores |
| Regularização de empréstimos |
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| Janela na qual pode-se consultar os empréstimos pendentes. |
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| Empréstimos a Clientes com Movimentação de Stock |
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| Deve elaborar esta guia sempre que optar por empréstimos com movimentação de stock. Assim sendo a guia irá retirar os produtos do stock da empresa. Após sua devolução, deve ser feito documento contrário para reinseri-los em stock. |
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| Identificação | |
|---|---|
| Área onde é introduzida a informação global, distribuída por quatro páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do cliente seleccionado. |
| Documento | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Cliente | Selecção do código/nome do cliente. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Motivo | Deve seleccionar o motivo do empréstimo. |
| Desconto Valor | Montante do desconto global expresso em euros. |
| Desconto Global | Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado pelo utilizador. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Seleccão de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Guia Valorizada | Opção de impressão de guia com valores. |
| Dados Faturação | |
|---|---|
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| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição |
| Nome | Identificação do cliente. |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Transporte | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Entrega ao Domicílio | Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio. |
| Viatura | Seleccionar a viatura caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Viatura Cliente | Deve preencher caso seja aplicável. |
| Data e Hora de Início | Preenchidas automaticamente pelo programa, podem ser alteradas. |
| Armazém | Armazém em uso. Seleção de armazém. |
| Origem | Informação de morada do armazém ou da empresa, inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Destino | Informação de morada do cliente, inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Guia | Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento. |
| Guia Transporte Associada | Seleção do documento de transporte ao qual o documento vai ficar associado. |
| Outros | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Mensagem Livre | Campo de informação livre. |
| Comunicação AT | |
|---|---|
| Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service. | |
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| Campo | Descrição |
| Número Retorno AT | Número atribuido pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida. |
| Mensagem AT | Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento. |
| Enviar Documento à AT | Inicia o processo de envio do documento à AT |
| Empréstimos a Clientes sem Movimentação de Stock |
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| Deve elaborar esta guia sempre que desejar fazer empréstimos a clientes, sem movimentar stock, assim sendo o documento serve apenas para controlo do próprio. |
| Documento | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Empresa | Selecção do código/nome da empresa. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Tipo | Tipo de empréstimo. |
| Armazem | Seleção do armazém do qual o emprestimo será feito, visto ser um empréstimo sem movimentação o produto não será movimentado. |
| Observações | Campo de informação livre. |
| Empréstimos de Fornecedores com Movimentação de Stock |
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| Deve elaborar esta guia sempre que houver um empréstimo do fornecedor à empresa com movimentação de stock. |
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| Identificação | |
|---|---|
| Área onde é introduzida a informação global, distribuída por quatro páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do fornecedor seleccionado. |
| Documento | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Cliente | Selecção do código/nome do cliente. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Motivo | Deve seleccionar o motivo do empréstimo. |
| Desconto Valor | Montante do desconto global expresso em euros. |
| Desconto Global | Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado pelo utilizador. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Seleccão de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Guia Valorizada | Opção de impressão de guia com valores. |
| Dados Faturação | |
|---|---|
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|
| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Podem ser alterados pelo utilizador para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição |
| Nome | Identificação do cliente. |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Transporte | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Entrega ao Domicílio | Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio. |
| Viatura | Seleccionar a viatura caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Viatura Cliente | Deve preencher caso seja aplicável. |
| Data e Hora de Início | Preenchidas pelo programa, podem ser alteradas. |
| Armazém | Armazém em uso. Seleção de armazém. |
| Origem | Informação de morada do armazém ou da empresa, inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Destino | Informação de morada do cliente, inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Guia | Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento. |
| Guia Transporte Associada | Seleção do documento de transporte ao qual o documento vai ficar associado. |
| Outros | |
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| Campo | Descrição |
| Mensagem Livre | Campo de informação livre. |
| Comunicação AT | |
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| Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service. | |
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| Campo | Descrição |
| Número Retorno AT | Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida. |
| Mensagem AT | Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento. |
| Enviar Documento à AT | Inicia o processo de envio do documento à AT |
| Empréstimos de Fornecedores sem Movimentação de Stock |
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| Deve elaborar esta guia sempre que desejar fazer empréstimos de fornecedores, sem movimentar stock, assim sendo o documento serve apenas para controlo do próprio. |
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| Documento | |
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| Campo | Descrição |
| Empresa | Selecção do código/nome da empresa. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Tipo | Tipo de empréstimo. |
| Armazem | Seleção do armazém do qual o emprestimo será feito, visto ser um empréstimo sem movimentação o produto não será movimentado. |
| Observações | Campo de informação livre. |